投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券，张英 创立日期 2023-12-04 创立规模 4.35亿份 打点费 0.20% 份额规模 0.09亿份（2026-03-31） 首次最低金额（元） 0.01 托管费 0.05% 基金打点人 国寿安保基金打点有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 最高认购费 0.00% 最高申购费 0.00% 最高赎回费 0.00% 业绩比力基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年按期存款利率(税后)*5% 投资理念 紧密跟踪业绩比力基准，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.2%， 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，并在招募说明书更新中公告，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动计谋，采纳相应的增/减仓操纵；或运用杠杆原理进行回购交易等，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法，或选择非成份券作为替代。

未来。

2、替代性计谋对于市场流动性不敷、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，遵循法律法规的规定并履行适当措施后，基金打点人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代，如因标的指数体例规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差凌驾了上述范围。

在履行适当措施后。

争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，基金打点人还可以在控制风险的前提下， 3、债券投资计谋为了在必然水平上弥补基金费用，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券。

，基金打点人应采纳合理办法，随着市场的成长和基金打点运作的需要。

基金打点人应当根据持有人利益优先的原则，且指数体例机构暂未作出调整的。

如法律法规或监管机构变动上述投资品种的比例限制，具有与标的指数相似的风险收益特征。

到达复制标的指数、降低交易本钱的目的，在正常市场情况下，相应调整或更新投资计谋， 风险收益特征